Нерідко багато інвесторів, особливо недосвідчених, купують акції компаній з хорошою історією, навіть коли ці компанії втрачають гроші. На жаль, ці інвестиції з високим ризиком часто мають мало шансів окупитися, і багато інвесторів платять ціну, щоб отримати урок. Хоча добре фінансована компанія може продовжувати втрачати гроші роками, зрештою вона повинна отримати прибуток, інакше інвестори підуть, а компанія помре.
Незважаючи на блаженну еру інвестування в акції технологій, багато інвесторів все ще використовують більш традиційну стратегію, купуючи акції прибуткових компаній, таких як Chevron (NYSE:CVX). Хоча це не обов’язково означає, що він недооцінений, бізнес досить прибутковий, щоб виправдати певну оцінку, особливо якщо він розвивається.
За останні три роки Chevron спостерігала значне зростання прибутку на акцію. Настільки, що ці трирічні темпи зростання не є справедливою оцінкою майбутнього компанії. Таким чином, ми збираємося збільшити минулорічний приріст. За останні 12 місяців прибуток на акцію Chevron зріс із вражаючих 8,16 доларів США до 18,72 доларів США. Це не рідкість, коли компанія зростає на 130% щорічно. Акціонери сподіваються, що це ознака того, що компанія досягла переломного моменту.
Один із способів уважно вивчити зростання компанії — це переглянути зміни в її доходах і прибутках до сплати відсотків і податків (EBIT). Варто зазначити, що операційний дохід Chevron нижчий, ніж його дохід за останні 12 місяців, тому це може спотворити наш аналіз прибутковості. Акціонери Chevron можуть бути впевнені, що рентабельність EBIT зросла з 13% до 20%, а прибутки зростають. Добре бачити на обох фронтах.
На діаграмі нижче ви можете побачити, як компанія збільшила свої доходи та прибутки з часом. Натисніть на зображення, щоб дізнатися більше.
Хоча ми живемо в сьогоденні, немає сумніву, що майбутнє має першочергове значення в процесі прийняття інвестиційних рішень. Тож чому б не переглянути цю інтерактивну діаграму, яка показує майбутні оцінки Chevron на акцію?
Враховуючи ринкову капіталізацію Chevron у 320 мільярдів доларів, ми не очікуємо, що інсайдери володітимуть значним відсотком акцій. Але нас втішає те, що вони інвестори компанії. З огляду на те, що інсайдери володіють великою часткою, яка зараз коштує 52 мільйони доларів, у них є багато стимулів для успіху в бізнесі. Цього, звичайно, достатньо, щоб повідомити акціонерам, що керівництво буде дуже зосереджено на довгостроковому зростанні.
Прибуток на акцію Chevron зростає поважними темпами. Це зростання було вражаючим, і значні інсайдерські інвестиції, без сумніву, додадуть компанії блиску. Звичайно, є надія на те, що сильне зростання свідчить про фундаментальне покращення економіки бізнесу. Виходячи з сукупності його складових, ми точно вважаємо, що Chevron вартий того, щоб на нього звернули увагу. Примітно, що ми знайшли 1 попереджувальний знак Chevron, який вам потрібно враховувати.
Принадність інвестування полягає в тому, що ви можете інвестувати майже в будь-яку компанію. Але якщо ви хочете зосередитися на акціях, які демонструють інсайдерські покупки, ось список компаній, які купували інсайдерські товари за останні три місяці.
Зауважте, що інсайдерська торгівля, про яку йдеться в цій статті, стосується операцій, які підлягають реєстрації у відповідних юрисдикціях.
Є відгуки про цю статтю? Турбуєтеся про вміст? Зв'яжіться з нами напряму. Або надішліть електронний лист редакторам на (at) Simplywallst.com. Ця стаття «Просто Уолл-стріт» є загальною. Ми використовуємо лише неупереджену методологію для надання оглядів на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, і наші статті не призначені для надання фінансових порад. Це не рекомендація купувати чи продавати будь-які акції та не враховує ваші цілі чи фінансове становище. Наша мета — надати вам довгостроковий цілеспрямований аналіз на основі фундаментальних даних. Будь ласка, зверніть увагу, що наш аналіз може не брати до уваги останні оголошення компаній, чутливих до цін, або якісних матеріалів. Simply Wall St не має позицій у жодній із згаданих акцій.
Приєднайтеся до платного сеансу дослідження користувачів, і ви отримаєте подарункову картку Amazon на 30 доларів США на 1 годину, щоб допомогти нам створити найкращі інструменти інвестування для окремих інвесторів, таких як ви. Зареєструйтеся тут
Час публікації: 24 квітня 2023 р