Tesla (TSLA), акції Zacks Rank #3 (утримувати), планують оприлюднити прибутки за третій квартал після закриття ринку в середу, 18 жовтня. Цього року акції Tesla перевершили показники автомобільної промисловості та ширшого ринку, піднявшись на 133%.
Однак із наближенням доходів на доходи Tesla можуть вплинути різні фактори, включаючи різке зниження цін, скорочення виробництва та запуск нових продуктів, таких як Cybertruck і Semi.
Консенсусна оцінка Закса передбачає зниження прибутку Tesla в третьому кварталі на 30,48% до 0,73 дол. Якщо Tesla виправдає очікування аналітиків у 0,73 долара, її прибуток буде нижчим, ніж прибуток у 0,91 долара на акцію в минулому кварталі та прибуток у третьому кварталі минулого року в 0,76 долара на акцію.
Приблизний рух опціону, який часто називають «приблизним рухом», — це концепція фондового ринку, пов’язана з ціноутворенням опціону. Він представляє очікування ринку щодо того, наскільки може змінитися ціна акцій після майбутньої події (у цьому випадку це прибуток Tesla за третій квартал на акцію). Трейдери можуть використовувати цю інформацію, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо своїх угод і керувати ризиками, щоб передбачити основні зміни ринку після звітів про прибутки або інших ключових подій. Наразі ринок опціонів на Tesla передбачає зростання +/- 7,1%. За останні три квартали ціна акцій Tesla зросла приблизно на 10% (-9,74%, -9,75%, +10,97%) наступного дня після звіту про прибутки.
У цьому кварталі Tesla знизила ціни в кількох сферах, включаючи автомобілі вітчизняного виробництва, китайські автомобілі та лізинг. Передбачається, що Ілон Маск знизив ціну з трьох причин:
1. Стимулювати попит. Зважаючи на стійку інфляцію, яка впливає на споживачів, нижчі ціни можуть допомогти стимулювати попит.
2. Державне стимулювання. Щоб мати право на щедрі державні стимули для електромобілів, ціна автомобіля повинна бути нижчою за певну ціну.
3. Стисніть Велику Трійку – Ford (F), Stellantis (STLA) і General Motors (GM) заблоковані в неприємній трудовій суперечці з United Auto Workers (UAW). Хоча Tesla вже є домінуючим гравцем на ринку електромобілів (50% ринку), нижчі ціни можуть зробити боротьбу за перевагу електромобілів ще більш односторонньою.
Tesla вже має одні з найвищих прибутків у галузі. Валовий прибуток Tesla становить 21,49%, а валовий прибуток автомобільної промисловості – 17,58%.
Питання в тому, чи готові інвестори пожертвувати прибутками в обмін на більшу частку ринку? Чи хоче Маск робити те, що колись зробив Безос? (Ціни були знижені настільки, що конкурувати було практично неможливо). Як обговорювалося в моєму нещодавньому огляді, ціни на Tesla тепер конкурують з цінами на звичайні нові автомобілі.
Засновник і генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що автономне водіння є найважливішою проблемою, яку Tesla має вирішити для досягнення довгострокового успіху. Успішне впровадження автономного водіння означає збільшення продажів, менше ДТП і потенціал «роботаксі» (більший дохід для Tesla та клієнтів Tesla). Інвесторам варто повірити Маску на слово і звернути пильну увагу на заяви компанії про прогрес у напрямку «повністю автономного водіння». У своїй липневій промові Маск згадав, що виробник електромобілів веде переговори про ліцензування своєї технології повністю автономного водіння.
Більшість аналітиків, які слідкують за Tesla, очікують, що компанія почне поставляти свій довгоочікуваний позашляховик Cybertruck десь у четвертому кварталі. Однак, оскільки графік Ілона Маска такий амбітний, інвесторам слід уважно ставитися до будь-яких коментарів щодо Cybertruck.
Tesla перевершує консенсусну оцінку прибутку на акцію Zacks десятий квартал поспіль. Чи може Tesla зробити ще один позитивний сюрприз, враховуючи нижчі, ніж зазвичай, очікування?
Оскільки Tesla не об’єднана в профспілки, король електромобілів, безсумнівно, виграє від триваючої трудової суперечки. Проте ступінь цього позитивного каталізатора залишається незрозумілим.
Tesla повідомить про прибутки за третій квартал за складних обставин. На прибуток можуть вплинути такі фактори, як зниження цін, скорочення виробництва та запуск нових продуктів.
Хочете отримувати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
Час публікації: 18 жовтня 2023 р